產(chǎn)品公告
關(guān)于國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金基金份額拆分比例的公告
發(fā)布時間：2007-08-09 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年8月8日對國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行了基金份額拆分操作。
8月8日當(dāng)日，本基金實施拆分前基金份額凈值為3.989元，精確到小數(shù)點后第9位為3.989181390元，本基金管理人按照3.989181390的拆分比例對本基金的份額進行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到3.989181390份。實施拆分后，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.000元。份額持有人的基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例，對本基金各持有人的基金份額進行了計算，并將由本基金注冊登記機構(gòu)（本公司）于2007年8月9日進行變更登記。
基金拆分后每個交易日公告的基金累計份額凈值均為還原成拆分前的基金累計份額凈值。本基金拆分后，基金累計份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例 + 基金拆分前的份額分紅金額。
基金份額持有人可以自2007年8月10日起在其辦理申購的銷售網(wǎng)點查詢拆分后其持有的基金份額，也可以通過各代銷機構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站(www.phoenixpark.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年8月9日
