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產(chǎn)品公告

金鑫證券投資基金分紅公告

發(fā)布時間：2014-03-18 00:00

金鑫證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2014年3月18日

1.公告基本信息

基金名稱	金鑫證券投資基金
基金簡稱	國泰金鑫封閉
基金主代碼	500011
基金合同生效日	1999年10月21日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》
收益分配基準日	2013年12月31日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標	基準日基金份額凈值（單位：元）	1.3794
	基準日基金可供分配利潤（單位：元）	450,075,579.69
	截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元）	627,050,549.71
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額)）	2.091
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明	本次分紅為 2013 年第一次分紅。

注：根據(jù)本基金合同"基金收益分配的比例不低于基金會計年度凈收益的90%"的約定，截至2013年12月31日，按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額為627,050,549.71 元。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2014年3月21日
除息日	2014年3月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2014年3月28日
分紅對象	截止2014年3月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明	本基金無紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	-

3.其他需要提示的事項

1）本公司將于2014年3月26日16:00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2014年3月27日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

2）咨詢辦法

1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.phoenixpark.cn

2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費）21-31089000

特此公告

國泰基金管理有限公司

2014 年3 月18 日

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