產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金投資組合公告（2002年第2號）
發(fā)布時間：2002-07-18 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年7月16日復(fù)核了本公告。截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金資產(chǎn)凈值為3,110,935,069.48元,每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0370元。
二、 基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 31,526,458.20 1.01%
2 采掘業(yè) 96,480,699.82 3.10%
3 制造業(yè) 1,062,558,897.74 34.16%
其中：食品、飲料 178,297,089.90 5.73%
紡織、服裝、皮毛 143,668,224.15 4.62%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 261,201,754.85 8.40%
電子 35,118,090.42 1.13%
金屬、非金屬 159,558,342.90 5.13%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 85,019,213.80 2.73%
醫(yī)藥、生物制品 199,696,181.72 6.42%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 107,420,131.64 3.45%
5 建筑業(yè) 76,708,581.58 2.47%
6 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 172,308,676.00 5.54%
7 信息技術(shù)業(yè) 19,880,911.19 0.64%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 148,659,950.80 4.78%
9 金融、保險業(yè) 125,245,649.59 4.03%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會服務(wù)業(yè) 94,527,384.39 3.04%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 10,309,429.52 0.33%
13 綜合類 31,393,276.85 1.01%
合 計 1,977,020,047.32 63.55%
(二)國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為1,368,491,338.84元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款50,043,297.37元）,占基金資產(chǎn)凈值的43.99%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 雙匯發(fā)展 116,910,335.44 3.76%
2 華北高速 87,754,282.33 2.82%
3 哈藥集團(tuán) 84,014,480.16 2.70%
4 北新建材 83,326,725.78 2.68%
5 上港集箱 79,713,283.59 2.56%
6 申能股份 78,466,192.48 2.52%
7 中國化建 77,485,613.79 2.49%
8 民生銀行 76,028,252.79 2.44%
9 佛塑股份 72,232,262.10 2.32%
10 中化國際 71,953,258.78 2.31%
四、 報告附注
(一)報告項(xiàng)目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用、賣出回購款、回購利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計為貸方余額234,576,316.68,與基金股票市值1,977,020,047.32元和國債及貨幣資金合計1,368,491,338.84相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年7月18日
