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產(chǎn)品公告

關(guān)于上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-05-10 00:00

根據(jù)《上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）確定2011年5月6日為上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與2011年5月6日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。2011年5月6日，上證180金融股指數(shù)收盤值為3,336.396點(diǎn)，本基金的基金資產(chǎn)凈值為536,366,537.07元，折算前基金份額總額為566,044,541.00份，折算前基金份額凈值為0.948元。

根據(jù)《上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.28400990（以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后8位），折算后基金份額總額為160,761,607.00份，折算后基金份額凈值為3.336元。

本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2011年5月9日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額保留到整數(shù)位（小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)）。投資者可以自2011年5月10日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機(jī)構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。

特此公告。

國泰基金管理有限公司
二〇一一年五月十日

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