|
|
|智能客服| |
|
|
|智能客服| |
|
|
基金名稱(chēng)
|
國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合
|
|
|
基金主代碼
|
519021
|
|
|
基金合同生效日
|
2007年4月11日
|
|
|
基金管理人名稱(chēng)
|
國(guó)泰基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱(chēng)
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同》
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2011年12月13日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）
|
0.780
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：元）
|
899,066,774.85
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）
|
-
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
1.68
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
|
本次分紅為2011年度收益的第一次分紅。
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2011年12月20日
|
|
除息日
|
2011年12月20日
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2011年12月22日
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2011年12月20日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2011年12月21日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2011年12月22日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
|
 |
|
