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定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2014年3月20日
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基金名稱 |
國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
國泰濃益靈活配置混合 |
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基金主代碼 |
000526 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2014年3月4日 |
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基金管理人名稱 |
國泰基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
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基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 |
國泰基金管理有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
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申購起始日 |
2014年3月25日 |
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贖回起始日 |
2014年3月25日 |
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定期定額投資起始日 |
2014年3月25日 |
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
1．投資人單筆申購的最低金額為100.00 元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2．投資人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份數(shù)為100.00份，若某投資人贖回時在銷售機(jī)構(gòu)保有的基金份額不足100.00份，則該次贖回時必須一起贖回。
3．本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制，但各銷售機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4．本基金不對單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制。
申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資人一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算，申購費(fèi)率如下：
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申購金額（M） |
申購費(fèi)率 |
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M<100萬 |
0.80% |
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100萬≤M<300萬 |
0.50% |
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300萬≤M<500萬 |
0.30% |
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500萬≤M |
按筆收取，1000元/筆 |
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，全部或部分歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月的投資人，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金的贖回費(fèi)率隨基金份額持有時間增加而遞減，贖回費(fèi)率如下：
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份額持有時間（Y） |
贖回費(fèi)率 |
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Y<7日 |
1.50% |
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7日≤Y <30日 |
0.75% |
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30日≤Y <6個月 |
0.50% |
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6個月≤Y<1年 |
0.10% |
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1年≤Y<2年 |
0.05% |
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Y≥ 2年 |
0 |
注：贖回份額持有時間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。1年為365天，2年為730天，依此類推。
1．基金管理人可以在基金合同約定范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
2．基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率。
“定期定額投資計(jì)劃”是指投資者通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請，約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費(fèi)率與普通申購費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
具體辦理程序請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
各銷售機(jī)構(gòu)每期扣款最低金額：
農(nóng)業(yè)銀行、上海農(nóng)商行、東莞農(nóng)商銀行、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司適用于最低扣款額300元；
上海好買基金銷售有限公司最低扣款額200元；
中國銀行、渤海銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、信達(dá)證券有限責(zé)任公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、萬銀財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、浙江金觀誠財(cái)富管理有限公司、山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、宜信普澤投資顧問（北京）有限公司、晉商銀行股份有限公司適用于最低扣款額100元。
1．國泰基金管理有限公司上海直銷柜臺
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層
直銷業(yè)務(wù)專用電話：
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